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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994.00 | 6 483.00 | 1 511.00 | 7 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 066.00 | 58 066.00 | | 58 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 040.00 | 64 549.00 | 83 491.00 | 148 040.00 |
BT Marchandises | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CF Disponibilités | 150 110.00 | | 150 110.00 | 150 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 904.00 | | 167 904.00 | 167 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 944.00 | 64 549.00 | 251 395.00 | 315 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 238 224.00 | 238 224.00 | | 238 224.00 |
DH Report à nouveau | -61 004.00 | -92 776.00 | | -61 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | 31 772.00 | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 208 845.00 | 189 320.00 | | 208 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 034.00 | 9 883.00 | | 6 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 15 034.00 | | 18 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 488.00 | 27 402.00 | | 18 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 550.00 | 52 319.00 | | 42 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 395.00 | 241 639.00 | | 251 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 550.00 | 52 319.00 | | 42 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 961.00 | 1 741.00 | 219 702.00 | 217 961.00 |
FG Production vendue services | 108 765.00 | | 108 765.00 | 108 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 726.00 | 1 741.00 | 328 467.00 | 326 726.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 2 471.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 2 471.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 998.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 998.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 1 472.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 782.00 | 400 736.00 | | 329 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 257.00 | 368 964.00 | | 310 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 525.00 | 31 772.00 | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 043.00 | | 21 000.00 | 127 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 064.00 | | | 66 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 735.00 | 815.00 | | 63 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 735.00 | 815.00 | | 63 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304.00 | 3 304.00 | 3 000.00 | 6 304.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | 3 299.00 | | 3 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 550.00 | 2 393.00 | | 2 550.00 |
ST Autres comptes | 15 042.00 | 17 743.00 | | 15 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 980.00 | 17 292.00 | | 11 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 022.00 | 607.00 | | 2 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | 1 898.00 | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | 5 197.00 | | 5 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 863.00 | 68 364.00 | | 53 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 354.00 | 38 940.00 | | 33 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 594.00 | 38 035.00 | | 31 594.00 |