| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 753.00 | 3 531.00 | 1 222.00 | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 5 551.00 | 5 728.00 | 11 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 732.00 | 15 682.00 | 41 051.00 | 56 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 789.00 | 15 682.00 | 49 107.00 | 64 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 367.00 | -8 560.00 | | -1 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 289.00 | 7 192.00 | | 13 289.00 |
DL TOTAL (I) | 16 922.00 | 3 633.00 | | 16 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 873.00 | 13 527.00 | | 9 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 887.00 | 29 402.00 | | 10 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 2 378.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 266.00 | 7 959.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 185.00 | 53 266.00 | | 32 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 107.00 | 56 899.00 | | 49 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
FD Production vendue biens | 107 299.00 | | 107 299.00 | 107 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 022.00 | | 137 022.00 | 137 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 867.00 | 131 494.00 | | 137 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 578.00 | 124 301.00 | | 124 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 289.00 | 7 192.00 | | 13 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 090.00 | 6 238.00 | | 6 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 716.00 | | 16.00 | 56 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 016.00 | | 16.00 | 16 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 779.00 | 2 903.00 | | 12 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 588.00 | 12.00 | | 6 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | 2 891.00 | | 6 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VI Groupe et associés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |