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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 423.00 | 5 205.00 | 2 218.00 | 7 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 769.00 | 12 580.00 | 17 189.00 | 29 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 893.00 | 24 386.00 | 53 507.00 | 77 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BT Marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 184.00 | 24 386.00 | 63 798.00 | 88 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 485.00 | 11 422.00 | | 11 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 624.00 | 12 141.00 | | 18 624.00 |
DL TOTAL (I) | 35 609.00 | 29 062.00 | | 35 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 068.00 | 25 244.00 | | 17 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 405.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 1 398.00 | | 2 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 771.00 | 8 764.00 | | 8 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 189.00 | 35 810.00 | | 28 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 798.00 | 64 872.00 | | 63 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 189.00 | 35 810.00 | | 28 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 713.00 | | 29 713.00 | 29 713.00 |
FD Production vendue biens | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 227.00 | | 139 227.00 | 139 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 1 907.00 | | 3 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 629.00 | 137 213.00 | | 141 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 005.00 | 125 072.00 | | 123 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 624.00 | 12 141.00 | | 18 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 655.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 013.00 | | 880.00 | 77 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 313.00 | | 880.00 | 36 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 757.00 | 5 628.00 | | 18 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 5 628.00 | | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 515.00 | | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |