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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AH Fonds commercial | 31 400.00 | | 31 400.00 | 31 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 543.00 | 4 515.00 | 2 028.00 | 6 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 769.00 | 7 642.00 | 22 127.00 | 29 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 013.00 | 18 757.00 | 58 256.00 | 77 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BT Marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 630.00 | 18 757.00 | 64 872.00 | 83 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DH Report à nouveau | | -1 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 141.00 | 13 289.00 | | 12 141.00 |
DL TOTAL (I) | 29 062.00 | 16 922.00 | | 29 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 244.00 | 9 873.00 | | 25 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 10 887.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 3 160.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764.00 | 8 266.00 | | 8 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 810.00 | 32 185.00 | | 35 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 872.00 | 49 107.00 | | 64 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405.00 | | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
FD Production vendue biens | 106 782.00 | | 106 782.00 | 106 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 243.00 | | 136 243.00 | 136 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 703.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 213.00 | 137 867.00 | | 137 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 072.00 | 124 578.00 | | 125 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 141.00 | 13 289.00 | | 12 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 646.00 | 6 090.00 | | 5 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 732.00 | | 20 280.00 | 56 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 032.00 | | 20 280.00 | 16 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 682.00 | 3 075.00 | | 15 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 082.00 | 3 075.00 | | 9 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 810.00 | 35 810.00 | | 35 810.00 |