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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 359.00 | 392.00 | 967.00 | 1 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 271.00 | 23 466.00 | 13 805.00 | 37 271.00 |
BF Prêts | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 382.00 | 29 850.00 | 363 532.00 | 393 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BZ Autres créances | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CF Disponibilités | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 939.00 | | 81 939.00 | 81 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 321.00 | 29 850.00 | 445 471.00 | 475 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 059.00 | | | 89 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
DL TOTAL (I) | 183 239.00 | | | 183 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 640.00 | | | 135 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 471.00 | | | 445 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 232.00 | | | 262 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 395.00 | | 701 395.00 | 701 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 395.00 | | 701 395.00 | 701 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6.00 | | | -6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 899.00 | | | 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 899.00 | | | 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 294.00 | | | 702 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 114.00 | | | 619 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 432.00 | | 4 750.00 | 391 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 37 760.00 | 2 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | | 393 382.00 | 2 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 992.00 | | | 316 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 038.00 | | 3 592.00 | 35 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 401.00 | | 1 158.00 | 39 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 198.00 | 7 652.00 | | 22 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 206.00 | 7 652.00 | | 16 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
UP Prêts | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 640.00 | 135 640.00 | | 135 640.00 |
VI Groupe et associés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 025.00 | 53 266.00 | 37 760.00 | 91 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 232.00 | 262 232.00 | | 262 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
ST Autres comptes | 107 193.00 | | | 107 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 849.00 | | | 146 849.00 |