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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 400.00 | | 446 400.00 | 446 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 1 056.00 | 1 602.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 514.00 | 41 514.00 | 9 000.00 | 50 514.00 |
BF Prêts | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 844.00 | 48 562.00 | 525 282.00 | 573 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
BZ Autres créances | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 394.00 | | 94 394.00 | 94 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 238.00 | 48 562.00 | 619 676.00 | 668 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 202.00 | 172 239.00 | | 287 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 119.00 | 114 963.00 | | -3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 295 083.00 | 298 202.00 | | 295 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 280.00 | 200 696.00 | | 180 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 817.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 343.00 | 6 213.00 | | 16 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 262.00 | 113 367.00 | | 127 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 846.00 | | 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 593.00 | 323 940.00 | | 324 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 676.00 | 622 142.00 | | 619 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 757.00 | | 910 757.00 | 910 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 757.00 | | 910 757.00 | 910 757.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 762.00 | 12 581.00 | | 7 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 762.00 | 12 581.00 | | 7 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 013.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 165.00 | 4 538.00 | | 8 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 560.00 | 5 551.00 | | 8 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | 7 030.00 | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 42 613.00 | | 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 716.00 | 1 001 584.00 | | 933 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 834.00 | 886 621.00 | | 936 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 119.00 | 114 963.00 | | -3 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 396.00 | | 27 195.00 | 557 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 583.00 | | 68 280.00 | 2 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 583.00 | 8 163.00 | 573 844.00 | 2 583.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 163.00 | 53 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 392.00 | | | 452 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 896.00 | | 13 439.00 | 47 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 107.00 | | 13 755.00 | 57 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 389.00 | 6 177.00 | 5.00 | 42 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 397.00 | 6 177.00 | 5.00 | 36 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UP Prêts | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
UX Autres créances clients | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 597.00 | 145 597.00 | | 145 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 086.00 | 93 806.00 | 68 280.00 | 162 086.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |