| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 400.00 | | 446 400.00 | 446 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 658.00 | 724.00 | 1 935.00 | 2 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 238.00 | 35 674.00 | 9 564.00 | 45 238.00 |
BF Prêts | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 396.00 | 42 389.00 | 515 006.00 | 557 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 532.00 | 42 389.00 | 622 142.00 | 664 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 172 239.00 | | | 172 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
DL TOTAL (I) | 298 202.00 | | | 298 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 367.00 | | | 113 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 940.00 | | | 323 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 142.00 | | | 622 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 940.00 | | | 323 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 771.00 | | 970 771.00 | 970 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 771.00 | | 970 771.00 | 970 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 649.00 | | | 31 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 584.00 | | | 1 001 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 621.00 | | | 886 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 963.00 | | | 114 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 382.00 | | 182 593.00 | 393 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 007.00 | | 57 107.00 | 14 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 007.00 | 4 572.00 | 557 396.00 | 14 007.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 572.00 | 47 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 992.00 | | 135 400.00 | 316 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 630.00 | | 13 838.00 | 38 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 760.00 | | 33 355.00 | 37 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 850.00 | 12 594.00 | 55.00 | 29 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 858.00 | 12 594.00 | 55.00 | 23 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UP Prêts | 44 930.00 | | | 44 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
UX Autres créances clients | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 696.00 | 200 696.00 | | 200 696.00 |
VI Groupe et associés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355.00 | | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 563.00 | 74 456.00 | 57 107.00 | 131 563.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 940.00 | 323 940.00 | | 323 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
ST Autres comptes | 136 190.00 | | | 136 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 536.00 | | | 46 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 368.00 | | | 200 368.00 |