| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 256.00 | 60 482.00 | 56 773.00 | 117 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 950.00 | 30 763.00 | 40 186.00 | 70 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 241.00 | 91 246.00 | 96 995.00 | 188 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BN En cours de production de biens | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
BZ Autres créances | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
CF Disponibilités | 86 816.00 | | 86 816.00 | 86 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 852.00 | | 205 852.00 | 205 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 093.00 | 91 246.00 | 302 847.00 | 394 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 80 730.00 | 61 392.00 | | 80 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 690.00 | 19 337.00 | | 44 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 992.00 | 17 864.00 | | 12 992.00 |
DL TOTAL (I) | 143 912.00 | 104 094.00 | | 143 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 026.00 | 77 305.00 | | 68 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | 15 892.00 | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 050.00 | | 8 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 976.00 | 22 384.00 | | 23 976.00 |
EA Autres dettes | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 934.00 | 123 632.00 | | 158 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 847.00 | 227 726.00 | | 302 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 934.00 | 123 632.00 | | 158 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
FG Production vendue services | 352 670.00 | | 352 670.00 | 352 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 668.00 | | 363 668.00 | 363 668.00 |
FM Production stockée | | | 35 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 747.00 | 4 872.00 | | 13 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 645.00 | 4 872.00 | | 15 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 80.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | 80.00 | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 594.00 | 4 792.00 | | 8 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 504.00 | 296 707.00 | | 414 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 813.00 | 277 370.00 | | 369 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 690.00 | 19 337.00 | | 44 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 022.00 | 4 388.00 | | 4 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 211.00 | | 30 811.00 | 164 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 781.00 | 188 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 781.00 | 188 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 176.00 | | 30 811.00 | 164 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 368.00 | 33 878.00 | | 57 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 368.00 | 33 878.00 | | 57 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 026.00 | 68 026.00 | | 68 026.00 |
VI Groupe et associés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 363.00 | 80 363.00 | | 80 363.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 935.00 | 158 935.00 | | 158 935.00 |