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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 379.00 | 159.00 | 2 220.00 | 2 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 261.00 | 132 729.00 | 104 531.00 | 237 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 773.00 | 44 007.00 | 63 765.00 | 107 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 447.00 | 176 895.00 | 170 552.00 | 347 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 037.00 | 13 304.00 | 91 733.00 | 105 037.00 |
BZ Autres créances | 9 630.00 | | 9 630.00 | 9 630.00 |
CF Disponibilités | 294 234.00 | | 294 234.00 | 294 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 753.00 | 13 304.00 | 410 449.00 | 423 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 200.00 | 190 199.00 | 581 001.00 | 771 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 233 279.00 | 149 881.00 | | 233 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 603.00 | 83 398.00 | | 129 603.00 |
DL TOTAL (I) | 368 382.00 | 238 779.00 | | 368 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 062.00 | 67 959.00 | | 110 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 177.00 | 21 473.00 | | 27 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 10 625.00 | | 21 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 210.00 | 37 178.00 | | 54 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 619.00 | 137 234.00 | | 212 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 001.00 | 376 013.00 | | 581 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 637.00 | 106 128.00 | | 136 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 202.00 | | 45 202.00 | 45 202.00 |
FG Production vendue services | 544 143.00 | | 544 143.00 | 544 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 345.00 | | 589 345.00 | 589 345.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 217.00 | 29 148.00 | | 64 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 217.00 | 29 148.00 | | 64 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 6 301.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 567.00 | 14 732.00 | | 62 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 792.00 | 21 032.00 | | 62 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | 8 116.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 238.00 | 7 826.00 | | 28 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 610.00 | 454 999.00 | | 669 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 007.00 | 371 601.00 | | 540 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 603.00 | 83 398.00 | | 129 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 810.00 | | 163 193.00 | 286 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 556.00 | 347 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 556.00 | 347 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 775.00 | | 163 193.00 | 286 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 506.00 | 28 378.00 | 39 988.00 | 188 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 506.00 | 28 378.00 | 39 988.00 | 188 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
UX Autres créances clients | 105 037.00 | 105 037.00 | | 105 037.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 062.00 | 34 080.00 | 75 982.00 | 110 062.00 |
VI Groupe et associés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 619.00 | 136 637.00 | 75 982.00 | 212 619.00 |