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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 423.00 | 83 288.00 | 38 135.00 | 121 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 556.00 | 36 436.00 | 70 121.00 | 106 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 014.00 | 119 724.00 | 108 290.00 | 228 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BN En cours de production de biens | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 526.00 | | 44 526.00 | 44 526.00 |
BZ Autres créances | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CF Disponibilités | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 030.00 | 119 724.00 | 260 307.00 | 380 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 921.00 | 80 730.00 | | 115 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 44 691.00 | | 6 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 120.00 | 12 992.00 | | 8 120.00 |
DL TOTAL (I) | 135 979.00 | 143 913.00 | | 135 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 293.00 | 68 026.00 | | 63 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | 12 099.00 | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 8 333.00 | | 4 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 262.00 | 23 976.00 | | 14 262.00 |
EA Autres dettes | 36 444.00 | 46 500.00 | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 328.00 | 158 935.00 | | 124 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 307.00 | 302 847.00 | | 260 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 756.00 | 158 935.00 | | 89 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
FG Production vendue services | 258 766.00 | | 258 766.00 | 258 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 617.00 | | 267 617.00 | 267 617.00 |
FM Production stockée | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 657.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 872.00 | 13 747.00 | | 9 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | 1 898.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945.00 | 15 645.00 | | 11 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 7 051.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 900.00 | 8 595.00 | | 11 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 905.00 | | 7 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 331.00 | 414 505.00 | | 281 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 893.00 | 369 814.00 | | 274 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 438.00 | 44 691.00 | | 6 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 241.00 | | 39 772.00 | 188 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 206.00 | | 39 772.00 | 188 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 246.00 | 28 478.00 | | 91 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 246.00 | 28 478.00 | | 91 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 483.00 | 27 911.00 | 34 572.00 | 62 483.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 328.00 | 89 756.00 | 34 572.00 | 124 328.00 |