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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 639.00 | 35 203.00 | 42 436.00 | 77 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 681.00 | 844.00 | 3 837.00 | 4 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 170.00 | 36 047.00 | 52 123.00 | 88 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 781.00 | | 591 781.00 | 591 781.00 |
BZ Autres créances | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
CF Disponibilités | 753 680.00 | | 753 680.00 | 753 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 187.00 | | 1 388 187.00 | 1 388 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 356.00 | 36 047.00 | 1 440 309.00 | 1 476 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 484.00 | 8 062.00 | | 74 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 580.00 | 66 422.00 | | 157 580.00 |
DL TOTAL (I) | 240 864.00 | 83 284.00 | | 240 864.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 339.00 | 73 885.00 | | 47 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | 6 120.00 | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 224.00 | 450 846.00 | | 241 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 112.00 | 305 458.00 | | 217 112.00 |
EA Autres dettes | 18 581.00 | 12 059.00 | | 18 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 663 492.00 | 1 391 055.00 | | 663 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 445.00 | 2 239 422.00 | | 1 199 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 309.00 | 2 322 706.00 | | 1 440 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 991 920.00 | 124 616.00 | 3 116 536.00 | 2 991 920.00 |
FG Production vendue services | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 996 734.00 | 124 616.00 | 3 121 350.00 | 2 996 734.00 |
FQ Autres produits | | | 9 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 308.00 | |
GE Autres charges | | | 4 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 580.00 | 14 401.00 | | 55 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 274.00 | 1 693 048.00 | | 3 131 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 973 694.00 | 1 626 627.00 | | 2 973 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 580.00 | 66 422.00 | | 157 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 365.00 | | 24 805.00 | 63 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 644.00 | | 18 995.00 | 58 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | 3 596.00 | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | 2 213.00 | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 739.00 | 24 308.00 | | 11 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 261.00 | 23 942.00 | | 11 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 366.00 | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 224.00 | 241 224.00 | | 241 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 663 492.00 | 663 492.00 | | 663 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 591 781.00 | | | 591 781.00 |
VB T. V. A. | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 286.00 | 27 246.00 | 20 039.00 | 47 286.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 357.00 | 634 507.00 | 5 850.00 | 640 357.00 |
VW T.V.A. | 102 437.00 | 102 437.00 | | 102 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 445.00 | 1 179 406.00 | 20 039.00 | 1 199 445.00 |