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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 589.00 | 87 722.00 | 28 867.00 | 116 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 373.00 | 8 409.00 | 22 964.00 | 31 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 840.00 | 96 131.00 | 67 709.00 | 163 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 742.00 | | 1 124 742.00 | 1 124 742.00 |
BZ Autres créances | 215 074.00 | | 215 074.00 | 215 074.00 |
CF Disponibilités | 983 727.00 | | 983 727.00 | 983 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 148.00 | | 318 148.00 | 318 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 691.00 | | 2 641 691.00 | 2 641 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 531.00 | 96 131.00 | 2 709 400.00 | 2 805 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 380 858.00 | 120 064.00 | | 380 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 096.00 | 260 794.00 | | 204 096.00 |
DL TOTAL (I) | 597 754.00 | 389 658.00 | | 597 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 061.00 | 20 126.00 | | 59 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 282.00 | 687 915.00 | | 975 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 831.00 | 468 379.00 | | 503 831.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 14 822.00 | | 2 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 351.00 | 912 163.00 | | 571 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 646.00 | 2 115 495.00 | | 2 111 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 400.00 | 2 505 153.00 | | 2 709 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 646.00 | 2 115 495.00 | | 2 111 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 954 824.00 | 78 947.00 | 5 033 771.00 | 4 954 824.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 224.00 | 78 947.00 | 5 048 171.00 | 4 969 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 059 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 534.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 645.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | 3 517.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 4 162.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | -1 162.00 | | -918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 458.00 | 97 309.00 | | 66 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 059 295.00 | 3 223 780.00 | | 5 059 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 199.00 | 2 962 986.00 | | 4 855 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 096.00 | 260 794.00 | | 204 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 414.00 | | 28 606.00 | 136 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 163 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 31 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 939.00 | | 19 650.00 | 96 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 366.00 | | 5 188.00 | 27 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 110.00 | | 3 768.00 | 12 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 046.00 | 32 534.00 | 449.00 | 64 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 461.00 | 26 261.00 | | 61 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585.00 | 6 273.00 | 449.00 | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 282.00 | 975 282.00 | | 975 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 992.00 | 92 992.00 | | 92 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 912.00 | 122 912.00 | | 122 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 351.00 | 571 351.00 | | 571 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 742.00 | 1 124 742.00 | | 1 124 742.00 |
VB T. V. A. | 139 180.00 | 139 180.00 | | 139 180.00 |
VC Groupe et associés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 148.00 | 318 148.00 | | 318 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 842.00 | 1 657 964.00 | 15 878.00 | 1 673 842.00 |
VW T.V.A. | 279 085.00 | 279 085.00 | | 279 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 646.00 | 2 111 646.00 | | 2 111 646.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |