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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 039.00 | 133 468.00 | 11 571.00 | 145 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 688.00 | 28 854.00 | 17 834.00 | 46 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 331.00 | | 129 331.00 | 129 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 125.00 | 162 322.00 | 232 803.00 | 395 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 346.00 | | 40 346.00 | 40 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 861.00 | | 1 352 861.00 | 1 352 861.00 |
BZ Autres créances | 256 042.00 | | 256 042.00 | 256 042.00 |
CF Disponibilités | 3 233 568.00 | | 3 233 568.00 | 3 233 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 116 785.00 | | 1 116 785.00 | 1 116 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 999 603.00 | | 5 999 603.00 | 5 999 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 728.00 | 162 322.00 | 6 232 406.00 | 6 394 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 905.00 | 710 945.00 | | 155 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 387.00 | -555 040.00 | | 361 387.00 |
DL TOTAL (I) | 530 092.00 | 168 705.00 | | 530 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 907.00 | 575 173.00 | | 443 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 991.00 | 123 726.00 | | 117 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 690.00 | 859 069.00 | | 1 281 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 073.00 | 284 425.00 | | 700 073.00 |
EA Autres dettes | 122 872.00 | 212 703.00 | | 122 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 035 781.00 | 1 824 561.00 | | 3 035 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 702 314.00 | 3 879 657.00 | | 5 702 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 232 406.00 | 4 048 362.00 | | 6 232 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 431 010.00 | 3 402 797.00 | | 5 431 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 281.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 367.00 | | 138 331.00 | 263 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 572.00 | 395 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 572.00 | 176 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 409.00 | | 8 630.00 | 136 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 271.00 | | 129 319.00 | 53 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 686.00 | | 382.00 | 73 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 272.00 | 23 141.00 | 6 091.00 | 145 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 094.00 | 12 374.00 | | 121 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 10 767.00 | 6 091.00 | 24 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 991.00 | 117 991.00 | | 117 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 690.00 | 1 281 690.00 | | 1 281 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 187.00 | 212 187.00 | | 212 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 872.00 | 122 872.00 | | 122 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 035 781.00 | 3 035 781.00 | | 3 035 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 068.00 | | 74 068.00 | 74 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 861.00 | 1 352 861.00 | | 1 352 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VB T. V. A. | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
VC Groupe et associés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 726.00 | 171 422.00 | 271 304.00 | 442 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116 785.00 | 1 116 785.00 | | 1 116 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 756.00 | 2 725 688.00 | 74 068.00 | 2 799 756.00 |
VW T.V.A. | 334 210.00 | 334 210.00 | | 334 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 702 314.00 | 5 431 010.00 | 271 304.00 | 5 702 314.00 |