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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 200.00 | | 2 114 200.00 | 2 114 200.00 |
BZ Autres créances | 77 023.00 | | 77 023.00 | 77 023.00 |
CF Disponibilités | 32 824.00 | | 32 824.00 | 32 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 847.00 | | 109 847.00 | 109 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 047.00 | | 2 224 047.00 | 2 224 047.00 |
CU Autres participations | 2 114 200.00 | | 2 114 200.00 | 2 114 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 200.00 | 1 204 200.00 | | 1 204 200.00 |
DH Report à nouveau | -19 071.00 | -32 641.00 | | -19 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 773.00 | 13 571.00 | | -2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 356.00 | 1 185 129.00 | | 1 182 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 465.00 | 997 292.00 | | 1 038 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 1 341.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 691.00 | 998 633.00 | | 1 041 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 047.00 | 2 183 762.00 | | 2 224 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4 960.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -4 025.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 906.00 | 41 435.00 | | 22 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 679.00 | 27 865.00 | | 25 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 773.00 | 13 571.00 | | -2 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 200.00 | | | 2 114 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 200.00 | | | 2 114 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957 020.00 | 327 020.00 | 630 000.00 | 957 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 023.00 | 77 023.00 | | 77 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 691.00 | 411 691.00 | 630 000.00 | 1 041 691.00 |