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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 440.00 | | 1 402 440.00 | 1 402 440.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CF Disponibilités | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 082.00 | | 1 426 082.00 | 1 426 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 402 200.00 | | 1 402 200.00 | 1 402 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 200.00 | 1 204 200.00 | | 1 204 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
DH Report à nouveau | 72 804.00 | 79 451.00 | | 72 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 291.00 | -6 647.00 | | 17 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 477.00 | 1 281 186.00 | | 1 298 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 777.00 | 58 789.00 | | 38 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 577.00 | 113 616.00 | | 83 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 1 761.00 | | 5 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 605.00 | 174 165.00 | | 127 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 082.00 | 1 455 351.00 | | 1 426 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 360.00 | 125.00 | | 44 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 069.00 | 6 772.00 | | 27 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 291.00 | -6 647.00 | | 17 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 200.00 | | 240.00 | 1 422 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 402 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 402 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 200.00 | | 240.00 | 1 422 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 777.00 | 20 162.00 | 18 615.00 | 38 777.00 |
VI Groupe et associés | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 605.00 | 108 990.00 | 18 615.00 | 127 605.00 |