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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 200.00 | | 1 422 200.00 | 1 422 200.00 |
BZ Autres créances | 40 661.00 | | 40 661.00 | 40 661.00 |
CF Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 003.00 | | 54 003.00 | 54 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 203.00 | | 1 476 203.00 | 1 476 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 402 200.00 | | 1 402 200.00 | 1 402 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 204 200.00 | 1 204 200.00 | | 1 204 200.00 |
DH Report à nouveau | -123 551.00 | -21 844.00 | | -123 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 184.00 | -101 707.00 | | 207 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 833.00 | 1 080 649.00 | | 1 287 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 650.00 | 98 364.00 | | 78 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 956.00 | 1 102 977.00 | | 105 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 491.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 370.00 | 1 204 831.00 | | 188 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 203.00 | 2 285 480.00 | | 1 476 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759 255.00 | 12 000.00 | | 759 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 000.00 | 10 000.00 | | 702 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 255.00 | 2 000.00 | | 57 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 925.00 | 12 312.00 | | 916 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 741.00 | 114 018.00 | | 709 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 184.00 | -101 707.00 | | 207 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 200.00 | | 20 000.00 | 2 104 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 702 000.00 | 1 422 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702 000.00 | 1 422 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104 200.00 | | 20 000.00 | 2 104 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 650.00 | 19 862.00 | 58 789.00 | 78 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 976 734.00 | | | 976 734.00 |
VP Divers | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 370.00 | 129 581.00 | 58 789.00 | 188 370.00 |