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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 213.00 | 14 506.00 | 73 707.00 | 88 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 739.00 | 3 797.00 | 21 942.00 | 25 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 101.00 | 3 376.00 | 11 724.00 | 15 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 223.00 | 21 680.00 | 107 543.00 | 129 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 119.00 | 73 500.00 | 20 619.00 | 94 119.00 |
BZ Autres créances | 132 457.00 | | 132 457.00 | 132 457.00 |
CF Disponibilités | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 314.00 | 73 500.00 | 175 814.00 | 249 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 537.00 | 95 180.00 | 283 357.00 | 378 537.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
DL TOTAL (I) | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 968.00 | | | 40 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 908.00 | | | 76 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
EA Autres dettes | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 444.00 | | | 220 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 357.00 | | | 283 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 144.00 | | | 217 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 697.00 | | 734 697.00 | 734 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 697.00 | | 734 697.00 | 734 697.00 |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 926.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 384.00 | | | 146 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 877.00 | | | 137 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 734.00 | | | 32 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 731.00 | | | -32 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 700.00 | | | 734 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 483.00 | | | 705 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 771.00 | | 19 452.00 | 109 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 771.00 | | 19 282.00 | 109 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 754.00 | 13 926.00 | | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | 13 926.00 | | 7 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 94 119.00 | | | 94 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VI Groupe et associés | 40 968.00 | 40 968.00 | | 40 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 745.00 | | | 105 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 161.00 | 243 161.00 | | 243 161.00 |
VW T.V.A. | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 144.00 | 217 144.00 | | 217 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 807.00 | | | 12 807.00 |
ST Autres comptes | 159 538.00 | | | 159 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 936.00 | | | 251 936.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 179.00 | | | 116 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 357.00 | | | 73 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 461.00 | | | 540 461.00 |