| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 860.00 | 164.00 | 1 696.00 | 1 860.00 |
AP Constructions | 88 213.00 | 32 149.00 | 56 064.00 | 88 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 587.00 | 12 361.00 | 14 226.00 | 26 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 780.00 | 15 469.00 | 37 311.00 | 52 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 841.00 | 60 143.00 | 109 698.00 | 169 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 227.00 | 73 500.00 | 17 727.00 | 91 227.00 |
BZ Autres créances | 243 136.00 | | 243 136.00 | 243 136.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 863.00 | 73 500.00 | 293 363.00 | 366 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 704.00 | 133 643.00 | 403 061.00 | 536 704.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
DL TOTAL (I) | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
DP Provisions pour risques | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 036.00 | | | 41 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 284.00 | | | 79 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 819.00 | | | 84 819.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 129.00 | | | 293 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 061.00 | | | 403 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 536.00 | | | 274 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 397.00 | | | 69 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 646.00 | | 999 646.00 | 999 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 646.00 | | 999 646.00 | 999 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 323.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 598.00 | | | 54 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 132.00 | | | -50 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 409.00 | | | 1 006 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 877.00 | | | 989 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 225.00 | | 26 615.00 | 143 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 825.00 | | 26 615.00 | 142 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 819.00 | 21 323.00 | | 38 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 819.00 | 21 323.00 | | 38 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 182.00 | | |
6T Sur comptes clients | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 500.00 | 18 182.00 | | 73 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 182.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 284.00 | 79 284.00 | | 79 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VB T. V. A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VC Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 397.00 | 69 397.00 | | 69 397.00 |
VI Groupe et associés | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 579.00 | 220 579.00 | | 220 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 179.00 | 350 948.00 | 231.00 | 351 179.00 |
VW T.V.A. | 74 645.00 | 74 645.00 | | 74 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 536.00 | 274 536.00 | | 274 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
ST Autres comptes | 173 411.00 | | | 173 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 605.00 | | | 362 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240 283.00 | | | 240 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 131.00 | | | 93 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 735.00 | | | 784 735.00 |