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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | | | 7.00 |
AN Terrains | 1 860.00 | 722.00 | 1 138.00 | 1 860.00 |
AP Constructions | 102 632.00 | 63 180.00 | 39 452.00 | 102 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 666.00 | 25 648.00 | 14 018.00 | 39 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 534.00 | 41 008.00 | 12 525.00 | 53 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 093.00 | 130 558.00 | 69 534.00 | 200 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 285.00 | 73 500.00 | 167 785.00 | 241 285.00 |
BZ Autres créances | 146 442.00 | | 146 442.00 | 146 442.00 |
CF Disponibilités | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 634.00 | 73 500.00 | 396 134.00 | 469 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 727.00 | 204 058.00 | 465 668.00 | 669 727.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DH Report à nouveau | 133 605.00 | 89 787.00 | | 133 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 685.00 | 43 818.00 | | -246 685.00 |
DL TOTAL (I) | -102 520.00 | 144 165.00 | | -102 520.00 |
DP Provisions pour risques | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 057.00 | 82 469.00 | | 331 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 40 806.00 | | 37 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 572.00 | 69 714.00 | | 90 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 338.00 | 84 699.00 | | 74 338.00 |
EA Autres dettes | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 006.00 | 296 911.00 | | 550 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 668.00 | 459 258.00 | | 465 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 020.00 | 79 836.00 | | 27 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 836.00 | 84 087.00 | | 79 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 89 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | 1 178.00 | | 6 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 161.00 | 1 178.00 | | 6 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 718.00 | 19 512.00 | | 20 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 718.00 | 19 512.00 | | 20 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 557.00 | -18 334.00 | | -14 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 805.00 | 997 076.00 | | 127 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 490.00 | 953 258.00 | | 374 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 685.00 | 43 818.00 | | -246 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 339.00 | | 9 198.00 | 191 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444.00 | 200 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444.00 | 197 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 938.00 | | 9 198.00 | 188 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 304.00 | 22 254.00 | | 108 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 304.00 | 22 254.00 | | 108 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
VB T. V. A. | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VC Groupe et associés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 057.00 | 331 057.00 | | 331 057.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 639.00 | 388 408.00 | 2 231.00 | 390 639.00 |
VW T.V.A. | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 006.00 | 550 006.00 | | 550 006.00 |