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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 543.00 | 508.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 2 383.00 | 642.00 | 3 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 075.00 | 3 926.00 | 12 149.00 | 16 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 187.00 | 1 060.00 | 8 127.00 | 9 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 422.00 | 21 427.00 | 202 995.00 | 224 422.00 |
BZ Autres créances | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
CF Disponibilités | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 807.00 | 22 487.00 | 333 320.00 | 355 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 882.00 | 26 412.00 | 345 469.00 | 371 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 632.00 | | | -107 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
DL TOTAL (I) | 167 343.00 | | | 167 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 088.00 | | | 38 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 439.00 | | | 52 439.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 127.00 | | | 178 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 469.00 | | | 345 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 902.00 | | | 149 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 315 777.00 | | 1 315 777.00 | 1 315 777.00 |
FG Production vendue services | 137 864.00 | | 137 864.00 | 137 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 641.00 | | 1 453 641.00 | 1 453 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 022.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 595.00 | | | 40 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 752.00 | | | 1 501 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 778.00 | | | 1 476 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 050.00 | | 475.00 | 16 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 16 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 5 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 050.00 | | 475.00 | 5 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |