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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821.00 | 2 243.00 | 578.00 | 2 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 443.00 | 2 664.00 | 779.00 | 3 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 264.00 | 4 907.00 | 11 357.00 | 16 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 279.00 | 613.00 | 99 666.00 | 100 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 528.00 | | 387 528.00 | 387 528.00 |
BZ Autres créances | 146 991.00 | | 146 991.00 | 146 991.00 |
CF Disponibilités | 67 317.00 | | 67 317.00 | 67 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 965.00 | 613.00 | 705 352.00 | 705 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 229.00 | 5 520.00 | 716 708.00 | 722 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 292.00 | -246 944.00 | | -297 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 134.00 | -50 348.00 | | 29 134.00 |
DL TOTAL (I) | -18 158.00 | -47 292.00 | | -18 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 274.00 | 134 465.00 | | 11 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 055.00 | 158 055.00 | | 186 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 447.00 | 228 299.00 | | 398 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 988.00 | 87 604.00 | | 114 988.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | 168.00 | | 1 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 449.00 | 38 500.00 | | 22 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 867.00 | 647 091.00 | | 734 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 708.00 | 599 799.00 | | 716 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 646.00 | | 618.00 | 15 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646.00 | | 618.00 | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 613.00 | 293.00 | | 4 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 613.00 | 293.00 | | 4 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 648.00 | 613.00 | 648.00 | 648.00 |
6T Sur comptes clients | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 468.00 | 613.00 | 20 468.00 | 20 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 468.00 | 613.00 | 20 468.00 | 20 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 447.00 | 398 447.00 | | 398 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
UX Autres créances clients | 387 528.00 | 387 528.00 | | 387 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VI Groupe et associés | 186 055.00 | 186 055.00 | | 186 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 767.00 | 534 767.00 | | 534 767.00 |
VW T.V.A. | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 867.00 | 734 867.00 | | 734 867.00 |