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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 760.00 | 290.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 025.00 | 2 529.00 | 496.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 075.00 | 4 289.00 | 10 786.00 | 15 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 057.00 | 1 085.00 | 19 972.00 | 21 057.00 |
BN En cours de production de biens | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 521.00 | 21 085.00 | 184 436.00 | 205 521.00 |
BZ Autres créances | 122 157.00 | | 122 157.00 | 122 157.00 |
CF Disponibilités | 23 765.00 | | 23 765.00 | 23 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 814.00 | 22 170.00 | 352 644.00 | 374 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 889.00 | 26 459.00 | 363 430.00 | 389 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 657.00 | | | -82 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 287.00 | | | -164 287.00 |
DL TOTAL (I) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 062.00 | | | 100 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 723.00 | | | 162 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 382.00 | | | 83 382.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 374.00 | | | 360 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 430.00 | | | 363 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 667.00 | | | 339 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 380 465.00 | | 380 465.00 | 380 465.00 |
FG Production vendue services | 230 655.00 | | 230 655.00 | 230 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 120.00 | | 611 120.00 | 611 120.00 |
FM Production stockée | | | 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 389.00 | | | 631 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 676.00 | | | 795 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 287.00 | | | -164 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926.00 | 364.00 | | 3 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926.00 | 364.00 | | 3 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 060.00 | 1 085.00 | 1 060.00 | 1 060.00 |
6T Sur comptes clients | 21 427.00 | | 342.00 | 21 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 487.00 | 1 085.00 | 1 402.00 | 22 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 487.00 | 1 085.00 | 1 401.00 | 22 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 184 095.00 | | | 184 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VB T. V. A. | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 701.00 | 9 994.00 | 20 707.00 | 30 701.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 661.00 | 329 661.00 | | 329 661.00 |
VW T.V.A. | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 374.00 | 339 667.00 | 20 707.00 | 360 374.00 |