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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 320 399.00 | 315 980.00 | 4 418.00 | 320 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 179.00 | 315 659.00 | 9 520.00 | 325 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 888.00 | 535 398.00 | 46 489.00 | 581 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 386.00 | 1 176 274.00 | 63 111.00 | 1 239 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BZ Autres créances | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 323 877.00 | | 323 877.00 | 323 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 526.00 | | 492 526.00 | 492 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 912.00 | 1 176 274.00 | 555 638.00 | 1 731 912.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 306 749.00 | 276 818.00 | | 306 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 645.00 | 29 931.00 | | 35 645.00 |
DL TOTAL (I) | 359 164.00 | 323 518.00 | | 359 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 365.00 | 129 253.00 | | 109 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 853.00 | 19 471.00 | | 27 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 25 827.00 | | 39 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 385.00 | 10 417.00 | | 12 385.00 |
EA Autres dettes | 6 928.00 | 5 845.00 | | 6 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 474.00 | 190 816.00 | | 196 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 638.00 | 514 335.00 | | 555 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 263.00 | 81 603.00 | | 105 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 612.00 | | 4 774.00 | 1 234 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 693.00 | | 4 774.00 | 1 222 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 590.00 | 37 684.00 | | 1 138 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 129.00 | 108.00 | | 9 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 462.00 | 37 577.00 | | 1 129 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 26 186.00 | | | 26 186.00 |
VB T. V. A. | 36 309.00 | | | 36 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 213.00 | 18 003.00 | 67 144.00 | 109 213.00 |
VI Groupe et associés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 876.00 | 96 816.00 | 60.00 | 96 876.00 |
VW T.V.A. | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 474.00 | 105 264.00 | 67 144.00 | 196 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |