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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 5 904.00 | 1 522.00 | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 565.00 | 290 257.00 | 36 308.00 | 326 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 389.00 | 570 752.00 | 9 637.00 | 580 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 066.00 | 866 914.00 | 50 152.00 | 917 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 972.00 | | 55 972.00 | 55 972.00 |
BZ Autres créances | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 368 825.00 | | 368 825.00 | 368 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 261.00 | | 19 261.00 | 19 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 263.00 | | 556 263.00 | 556 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 329.00 | 866 914.00 | 606 415.00 | 1 473 329.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 397 127.00 | 378 135.00 | | 397 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 871.00 | 18 992.00 | | 28 871.00 |
DL TOTAL (I) | 442 769.00 | 413 897.00 | | 442 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 425.00 | 95 863.00 | | 69 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 167.00 | 37 574.00 | | 27 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 32 581.00 | | 43 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | 10 793.00 | | 20 482.00 |
EA Autres dettes | 3 097.00 | 2 909.00 | | 3 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 646.00 | 179 722.00 | | 163 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 415.00 | 593 619.00 | | 606 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 185.00 | | 9 936.00 | 924 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 055.00 | 917 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 055.00 | 906 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 257.00 | | 780.00 | 7 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 854.00 | | 9 156.00 | 914 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 522.00 | 18 446.00 | 17 055.00 | 865 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | 1 449.00 | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 067.00 | 16 997.00 | 17 055.00 | 861 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 55 973.00 | 55 973.00 | | 55 973.00 |
VB T. V. A. | 30 656.00 | 30 656.00 | | 30 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 339.00 | 26 995.00 | 42 344.00 | 69 339.00 |
VI Groupe et associés | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 812.00 | 107 812.00 | | 107 812.00 |
VW T.V.A. | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |