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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 276.00 | 9 737.00 | 3 538.00 | 13 276.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AP Constructions | 320 399.00 | 319 276.00 | 1 122.00 | 320 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 495.00 | 311 184.00 | 14 311.00 | 325 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 473.00 | 548 350.00 | 31 123.00 | 579 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 328.00 | 1 188 547.00 | 52 780.00 | 1 241 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
BZ Autres créances | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 318 158.00 | | 318 158.00 | 318 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 785.00 | | 16 785.00 | 16 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 971.00 | | 514 971.00 | 514 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 299.00 | 1 188 547.00 | 567 751.00 | 1 756 299.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 342 394.00 | 306 749.00 | | 342 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 740.00 | 35 645.00 | | 35 740.00 |
DL TOTAL (I) | 394 905.00 | 359 164.00 | | 394 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 338.00 | 109 365.00 | | 91 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 434.00 | 27 853.00 | | 33 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 894.00 | 39 941.00 | | 31 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 975.00 | 12 385.00 | | 9 975.00 |
EA Autres dettes | 6 202.00 | 6 928.00 | | 6 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 846.00 | 196 474.00 | | 172 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 751.00 | 555 638.00 | | 567 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 996.00 | 105 263.00 | | 97 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 386.00 | | 13 197.00 | 1 239 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 1 241 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 255.00 | 1 225 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | 4 040.00 | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 467.00 | | 9 157.00 | 1 227 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 275.00 | 23 528.00 | 11 255.00 | 1 176 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 236.00 | 501.00 | | 9 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 039.00 | 23 027.00 | 11 255.00 | 1 167 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 28 521.00 | | | 28 521.00 |
VB T. V. A. | 46 663.00 | | | 46 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 210.00 | 16 361.00 | 68 743.00 | 91 210.00 |
VI Groupe et associés | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 003.00 | | | 18 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VW T.V.A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 846.00 | 97 997.00 | 68 743.00 | 172 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |