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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 360.00 | | 1 201 360.00 | 1 201 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BZ Autres créances | 80 183.00 | | 80 183.00 | 80 183.00 |
CF Disponibilités | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 140.00 | | 206 140.00 | 206 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 500.00 | | 1 407 500.00 | 1 407 500.00 |
CU Autres participations | 1 201 360.00 | | 1 201 360.00 | 1 201 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 647.00 | 551.00 | | 5 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334.00 | 5 096.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 981.00 | 1 105 647.00 | | 1 105 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 083.00 | 316 855.00 | | 248 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 2 089.00 | | 1 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 808.00 | 27 021.00 | | 45 808.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 519.00 | 345 965.00 | | 301 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 500.00 | 1 451 612.00 | | 1 407 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 519.00 | 345 965.00 | | 301 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 325.00 | 11 498.00 | | 8 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 25 002.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 25 002.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 999.00 | -25 002.00 | | 19 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 399.00 | 128 624.00 | | 140 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 065.00 | 123 528.00 | | 140 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334.00 | 5 096.00 | | 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 360.00 | | | 1 201 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 360.00 | | | 1 201 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VC Groupe et associés | 68 824.00 | | | 68 824.00 |
VI Groupe et associés | 248 083.00 | 248 083.00 | | 248 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 783.00 | 149 783.00 | | 149 783.00 |
VW T.V.A. | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 519.00 | 301 519.00 | | 301 519.00 |