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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 360.00 | | 1 201 360.00 | 1 201 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 311 863.00 | | 311 863.00 | 311 863.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 419 863.00 | | 419 863.00 | 419 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 223.00 | | 1 621 223.00 | 1 621 223.00 |
CU Autres participations | 1 201 360.00 | | 1 201 360.00 | 1 201 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DG Autres réserves | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 856.00 | 34 568.00 | | 123 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 405.00 | 1 140 549.00 | | 1 264 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 092.00 | 63 386.00 | | 53 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 122.00 | 235 018.00 | | 269 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 2 095.00 | | 1 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 299.00 | 111 200.00 | | 33 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 818.00 | 411 700.00 | | 356 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 223.00 | 1 552 249.00 | | 1 621 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 281.00 | 366 649.00 | | 330 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 890.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 709.00 | 31 585.00 | | 30 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 20 000.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 714.00 | 273 118.00 | | 368 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 858.00 | 238 549.00 | | 244 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 856.00 | 34 568.00 | | 123 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 360.00 | | | 1 201 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 360.00 | | | 1 201 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 299 264.00 | 299 264.00 | | 299 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 051.00 | 18 514.00 | 26 537.00 | 45 051.00 |
VI Groupe et associés | 269 122.00 | 269 122.00 | | 269 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 863.00 | 419 863.00 | | 419 863.00 |
VW T.V.A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 818.00 | 330 281.00 | 26 537.00 | 356 818.00 |