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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 360.00 | | 1 201 360.00 | 1 201 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 339 472.00 | | 339 472.00 | 339 472.00 |
CF Disponibilités | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 236.00 | | 416 236.00 | 416 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 596.00 | | 1 617 596.00 | 1 617 596.00 |
CU Autres participations | 1 201 360.00 | | 1 201 360.00 | 1 201 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 95 951.00 | 54 405.00 | | 95 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 734.00 | 41 545.00 | | 78 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 685.00 | 1 305 951.00 | | 1 384 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 843.00 | 26 537.00 | | 7 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 888.00 | 170 327.00 | | 107 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 792.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 258.00 | 29 556.00 | | 44 258.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | 18 000.00 | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 912.00 | 245 213.00 | | 232 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 596.00 | 1 551 164.00 | | 1 617 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 912.00 | 237 370.00 | | 232 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 468.00 | 38 419.00 | | 31 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | 1 197.00 | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | 1 197.00 | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | 1 195.00 | | 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 648.00 | 292 156.00 | | 258 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 914.00 | 250 611.00 | | 179 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 734.00 | 41 545.00 | | 78 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 360.00 | | | 1 201 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201 360.00 | | | 1 201 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 024.00 | 29 024.00 | | 29 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VC Groupe et associés | 327 037.00 | 327 037.00 | | 327 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VI Groupe et associés | 107 888.00 | 107 888.00 | | 107 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 672.00 | 376 672.00 | | 376 672.00 |
VW T.V.A. | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 912.00 | 232 912.00 | | 232 912.00 |