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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 750.00 | 14 750.00 | 1 600 000.00 | 1 614 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 423.00 | 58 195.00 | 120 228.00 | 178 423.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 125.00 | 58 195.00 | 120 930.00 | 179 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 875.00 | 72 945.00 | 1 720 930.00 | 1 793 875.00 |
CU Autres participations | 1 614 750.00 | 14 750.00 | 1 600 000.00 | 1 614 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 255.00 | | | 63 255.00 |
DH Report à nouveau | | -1 415.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 887.00 | 105 453.00 | | -5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 570.00 | 1 714 038.00 | | 1 672 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 532.00 | 6 500.00 | | 29 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 6 249.00 | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 074.00 | 19 318.00 | | 11 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 360.00 | 32 067.00 | | 48 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 930.00 | 1 746 105.00 | | 1 720 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 532.00 | | | 29 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 615.00 | -11 341.00 | | -11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600.00 | 165 590.00 | | 15 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 487.00 | 60 137.00 | | 21 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 887.00 | 105 453.00 | | -5 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 750.00 | | | 1 614 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 750.00 | | | 1 614 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 423.00 | 178 423.00 | | 178 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 360.00 | 48 360.00 | | 48 360.00 |