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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 150.00 | 4 750.00 | 1 600 400.00 | 1 605 150.00 |
BZ Autres créances | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 458.00 | | 165 458.00 | 165 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 606.00 | 4 750.00 | 1 765 858.00 | 1 770 606.00 |
CU Autres participations | 1 604 750.00 | 4 750.00 | 1 600 000.00 | 1 604 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 040.00 | 6 047.00 | | 7 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
DG Autres réserves | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 434.00 | 19 864.00 | | 10 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 769.00 | 1 709 335.00 | | 1 719 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 369.00 | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 98.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 5 042.00 | | 9 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | 68 793.00 | | 36 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 089.00 | 74 301.00 | | 46 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 858.00 | 1 783 636.00 | | 1 765 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 089.00 | 74 301.00 | | 46 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 825.00 | -11 192.00 | | -2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 16 027.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566.00 | -3 836.00 | | 1 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 434.00 | 19 864.00 | | 10 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 150.00 | | | 1 605 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605 150.00 | | | 1 605 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 850.00 | 165 458.00 | 400.00 | 165 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |