| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 150.00 | 4 750.00 | 1 600 400.00 | 1 605 150.00 |
BZ Autres créances | 109 606.00 | | 109 606.00 | 109 606.00 |
CF Disponibilités | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 063.00 | | 112 063.00 | 112 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 213.00 | 4 750.00 | 1 712 463.00 | 1 717 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
CU Autres participations | 1 604 750.00 | 4 750.00 | 1 600 000.00 | 1 604 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 875.00 | 5 202.00 | | 5 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 152.00 | 63 255.00 | | 70 152.00 |
DH Report à nouveau | | -5 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 444.00 | 13 457.00 | | 3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 471.00 | 1 686 027.00 | | 1 689 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 245.00 | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 3 686.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 227.00 | 14 107.00 | | 17 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 992.00 | 18 038.00 | | 22 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 463.00 | 1 704 065.00 | | 1 712 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 992.00 | 18 038.00 | | 22 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 224.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 039.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 039.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 600.00 | 88 545.00 | | 15 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 156.00 | 75 087.00 | | 12 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 444.00 | 13 457.00 | | 3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 000.00 | | 5 150.00 | 1 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 5 150.00 | 1 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VP Divers | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 006.00 | 109 606.00 | 400.00 | 110 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |