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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 493.00 | 196.00 | 297.00 | 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 948.00 | 14 546.00 | 31 402.00 | 45 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 442.00 | 14 743.00 | 41 699.00 | 56 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
072 Créances – Autres | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
084 Disponibilités | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 794.00 | | 16 794.00 | 16 794.00 |
110 Total général Actif | 73 235.00 | 14 743.00 | 58 493.00 | 73 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 484.00 | | | 131 484.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 486.00 | | | 131 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 098.00 | | | 40 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 495.00 | | | 495.00 |
242 Autres charges externes. | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 453.00 | | | 31 453.00 |
252 Charges sociales | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
262 Autres charges | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 075.00 | | | 136 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 466.00 | | | -5 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |