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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 445.00 | 54 327.00 | 50 118.00 | 104 445.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 653.00 | 54 820.00 | 72 833.00 | 127 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
072 Créances – Autres | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
084 Disponibilités | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
110 Total général Actif | 180 245.00 | 54 820.00 | 125 424.00 | 180 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 222 562.00 | | | 222 562.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 498.00 | | | 250 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 553.00 | | | 62 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 325.00 | | | 325.00 |
242 Autres charges externes. | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
252 Charges sociales | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 852.00 | | | 243 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 164.00 | | | 164.00 |
294 Charges financières | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 216.00 | | | 67 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 438.00 | | | 60 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |