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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 643.00 | 80 041.00 | 112 602.00 | 192 643.00 |
040 Immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 852.00 | 80 535.00 | 135 317.00 | 215 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
072 Créances – Autres | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
084 Disponibilités | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 543.00 | | 40 543.00 | 40 543.00 |
110 Total général Actif | 256 394.00 | 80 535.00 | 175 860.00 | 256 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 186.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 501.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 028.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 236.00 | | | 217 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
230 Autres produits | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 239.00 | | | 278 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 202.00 | | | 64 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
242 Autres charges externes. | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 608.00 | | | 71 608.00 |
252 Charges sociales | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 087.00 | | | 259 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 518.00 | | | 518.00 |
294 Charges financières | 841.00 | | | 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 77 338.00 | | | 77 338.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 824.00 | | | 134 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 028.00 | | | 81 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 386.00 | | | 25 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |