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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 475.00 | 926.00 | 4 549.00 | 5 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 187.00 | 3 836.00 | 22 351.00 | 26 187.00 |
040 Immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 502.00 | 4 762.00 | 130 740.00 | 135 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
084 Disponibilités | 37 025.00 | | 37 025.00 | 37 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
110 Total général Actif | 176 813.00 | 4 762.00 | 172 052.00 | 176 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 195 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 137 360.00 | | | 137 360.00 |
230 Autres produits | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 51 192.00 | | | 51 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 342.00 | | | 69 342.00 |
252 Charges sociales | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 501.00 | | | 177 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 119.00 | | | -33 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 363.00 | | | -30 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 96 700.00 | | | 96 700.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 797.00 | | | 7 797.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |