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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 475.00 | 1 708.00 | 3 767.00 | 5 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 943.00 | 7 797.00 | 20 147.00 | 27 943.00 |
040 Immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 258.00 | 9 504.00 | 127 754.00 | 137 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 098.00 | | 63 098.00 | 63 098.00 |
110 Total général Actif | 200 356.00 | 9 504.00 | 190 852.00 | 200 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 770.00 | | | 199 770.00 |
230 Autres produits | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 008.00 | | | 207 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7.00 | | | 7.00 |
242 Autres charges externes. | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
252 Charges sociales | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 502.00 | | | 135 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 813.00 | | | 5 813.00 |