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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 475.00 | 2 490.00 | 2 985.00 | 5 475.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 331.00 | 12 290.00 | 22 041.00 | 34 331.00 |
040 Immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 646.00 | 14 780.00 | 128 866.00 | 143 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
072 Créances – Autres | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
084 Disponibilités | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
110 Total général Actif | 221 271.00 | 14 780.00 | 206 491.00 | 221 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 491.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 246 358.00 | | | 246 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 264.00 | | | 254 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 366.00 | | | -2 366.00 |
242 Autres charges externes. | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 262.00 | | | 98 262.00 |
252 Charges sociales | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 391.00 | | | 254 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -127.00 | | | -127.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 259.00 | | | 137 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 877.00 | | | 7 877.00 |