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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
AH Fonds commercial | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
AP Constructions | 69 427.00 | 63 787.00 | 5 639.00 | 69 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 577.00 | 28 380.00 | 1 196.00 | 29 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 502.00 | 99 619.00 | 612 882.00 | 712 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 451.00 | 4 253.00 | 75 198.00 | 79 451.00 |
BZ Autres créances | 1 918 169.00 | | 1 918 169.00 | 1 918 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 088.00 | 4 253.00 | 1 999 835.00 | 2 004 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 591.00 | 103 872.00 | 2 612 718.00 | 2 716 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 047.00 | | | 14 047.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 100.00 | | | 1 205 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 028.00 | | | 1 192 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 128.00 | | | 2 397 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 135.00 | | | 75 135.00 |
EA Autres dettes | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 718.00 | | | 2 612 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 589.00 | | | 215 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 797.00 | | 175 797.00 | 175 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | -200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 125.00 | |
GE Autres charges | | | 60 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 107 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 243 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 314.00 | | | 1 476 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 286.00 | | | 284 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 028.00 | | | 1 192 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 502.00 | | | 712 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 451.00 | | | 599 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 604.00 | 17 015.00 | | 82 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 153.00 | 17 015.00 | | 75 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 909.00 | 5 132.00 | 64 788.00 | 63 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 909.00 | 5 132.00 | 64 788.00 | 63 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 909.00 | 5 132.00 | 64 788.00 | 63 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 125.00 | 77 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UX Autres créances clients | 72 179.00 | | | 72 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VB T. V. A. | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 265.00 | | | 1 707 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 136.00 | 2 018 136.00 | | 2 018 136.00 |
VW T.V.A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 589.00 | 215 589.00 | | 215 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
ST Autres comptes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 355.00 | | | 110 355.00 |