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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
AH Fonds commercial | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
AP Constructions | 69 427.00 | 65 538.00 | 3 889.00 | 69 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 577.00 | 28 856.00 | 720.00 | 29 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 716.00 | 101 845.00 | 607 870.00 | 709 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 726.00 | 2 813.00 | 67 913.00 | 70 726.00 |
BZ Autres créances | 727 741.00 | | 727 741.00 | 727 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 445.00 | 2 813.00 | 799 632.00 | 802 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 162.00 | 104 659.00 | 1 407 502.00 | 1 512 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
CU Autres participations | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 100.00 | | | 1 205 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 011.00 | | | 1 247 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
EA Autres dettes | 128 198.00 | | | 128 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 502.00 | | | 1 407 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 596.00 | | 88 596.00 | 88 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 124.00 | |
GE Autres charges | | | 6 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 956.00 | | | 20 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 105.00 | | | 118 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 502.00 | | | 712 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 786.00 | 11 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 786.00 | 709 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599 451.00 | | | 599 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 619.00 | 2 226.00 | | 99 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 168.00 | 2 226.00 | | 92 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 253.00 | 7 124.00 | 8 564.00 | 4 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253.00 | 7 124.00 | 8 564.00 | 4 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 253.00 | 7 124.00 | 8 564.00 | 4 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 124.00 | 8 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 198.00 | 128 198.00 | | 128 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
UX Autres créances clients | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 67 915.00 | | | 67 915.00 |
VC Groupe et associés | 509 706.00 | | | 509 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 773.00 | | | 74 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 801.00 | | | 60 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 297.00 | 813 297.00 | | 813 297.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
ST Autres comptes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 521.00 | | | 29 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 938.00 | | | 36 938.00 |