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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 094.00 | | 823 094.00 | 823 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652.00 | 124.00 | 3 527.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 031.00 | 124.00 | 845 906.00 | 846 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 941.00 | 622.00 | 143 319.00 | 143 941.00 |
BZ Autres créances | 347 839.00 | | 347 839.00 | 347 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 613.00 | 622.00 | 509 990.00 | 510 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 644.00 | 747.00 | 1 355 897.00 | 1 356 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 205 100.00 | 1 205 100.00 | | 1 205 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 229.00 | 23 679.00 | | 77 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 329.00 | 1 228 778.00 | | 1 282 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 954.00 | 36 241.00 | | 19 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 821.00 | 22 443.00 | | 42 821.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 774.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 567.00 | 59 474.00 | | 73 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 897.00 | 1 288 253.00 | | 1 355 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 567.00 | 59 474.00 | | 73 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 901.00 | | 112 901.00 | 112 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 334.00 | 95 229.00 | | 167 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 760.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 845.00 | 9 208.00 | | 27 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 779.00 | 159 979.00 | | 280 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 549.00 | 136 300.00 | | 203 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 229.00 | 23 679.00 | | 77 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 083.00 | | 10 000.00 | 836 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52.00 | 19 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52.00 | 846 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 094.00 | | 9 000.00 | 814 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | | 1 000.00 | 2 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | 541.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | | 541.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | | 541.00 | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
UX Autres créances clients | 142 874.00 | 142 874.00 | | 142 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VC Groupe et associés | 283 202.00 | 283 202.00 | | 283 202.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 803.00 | 60 803.00 | | 60 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 079.00 | 526 079.00 | | 526 079.00 |
VW T.V.A. | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
ST Autres comptes | 324.00 | | | 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 646.00 | | | 165 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 803.00 | | | 167 803.00 |