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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 908.00 | 2 592.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 111.00 | 39 362.00 | 95 749.00 | 135 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 611.00 | 40 270.00 | 98 341.00 | 138 611.00 |
060 Stock marchandises | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
072 Créances – Autres | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
084 Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
110 Total général Actif | 174 018.00 | 40 270.00 | 133 748.00 | 174 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 070.00 | | | 22 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 510.00 | | | 108 510.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 047.00 | | | -24 047.00 |
242 Autres charges externes. | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
252 Charges sociales | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 554.00 | | | 123 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 135 111.00 | | | 135 111.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 166.00 | | | 39 166.00 |