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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 242.00 | 258.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 300.00 | 86 437.00 | 4 862.00 | 91 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 800.00 | 89 679.00 | 5 120.00 | 94 800.00 |
060 Stock marchandises | 16 885.00 | | 16 885.00 | 16 885.00 |
072 Créances – Autres | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
084 Disponibilités | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 291.00 | | 68 291.00 | 68 291.00 |
110 Total général Actif | 163 091.00 | 89 679.00 | 73 411.00 | 163 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 526.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 446.00 | 22 816.00 | | 25 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 790.00 | 138 668.00 | | 137 790.00 |
230 Autres produits | 7 881.00 | 12.00 | | 7 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 116.00 | 161 497.00 | | 171 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 480.00 | 9 906.00 | | 9 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 175.00 | 2 987.00 | | 4 175.00 |
242 Autres charges externes. | 27 466.00 | 25 790.00 | | 27 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | 1 156.00 | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 257.00 | 31 290.00 | | 36 257.00 |
252 Charges sociales | 9 931.00 | 8 744.00 | | 9 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 328.00 | 41 768.00 | | 37 328.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 357.00 | 121 641.00 | | 126 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 759.00 | 39 855.00 | | 44 759.00 |
290 Produits exceptionnels | | 332.00 | | |
294 Charges financières | 73.00 | 425.00 | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 823.00 | 17 417.00 | | 1 823.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 419.00 | 3 115.00 | | 6 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 445.00 | 19 230.00 | | 36 445.00 |