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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 2 075.00 | 1 425.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 480.00 | 66 736.00 | 41 744.00 | 108 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 980.00 | 68 811.00 | 43 169.00 | 111 980.00 |
060 Stock marchandises | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
072 Créances – Autres | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
084 Disponibilités | 25 660.00 | | 25 660.00 | 25 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
110 Total général Actif | 164 422.00 | 68 811.00 | 95 611.00 | 164 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 293.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 816.00 | 22 070.00 | | 22 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 668.00 | 108 510.00 | | 138 668.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 57.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 497.00 | 130 637.00 | | 161 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 906.00 | 36 491.00 | | 9 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 987.00 | -24 047.00 | | 2 987.00 |
242 Autres charges externes. | 25 790.00 | 27 872.00 | | 25 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 631.00 | | | 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 555.00 | | 1 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 290.00 | 31 357.00 | | 31 290.00 |
252 Charges sociales | 8 744.00 | 11 049.00 | | 8 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 768.00 | 40 270.00 | | 41 768.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 641.00 | 123 554.00 | | 121 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 855.00 | 7 082.00 | | 39 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 332.00 | | | 332.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 240.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 991.00 | | 3 115.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 230.00 | 5 851.00 | | 19 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 611.00 | | | 138 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 452.00 | | | -16 452.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |