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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 602.00 | 3 667.00 | 5 934.00 | 9 602.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 452.00 | 3 667.00 | 8 784.00 | 12 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 416.00 | | 495 416.00 | 495 416.00 |
BZ Autres créances | 38 037.00 | | 38 037.00 | 38 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 853.00 | | 542 853.00 | 542 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 306.00 | 3 667.00 | 551 638.00 | 555 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 719.00 | | | 244 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | | | 135 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 835.00 | | | 161 835.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 272.00 | | | 544 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 638.00 | | | 551 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 272.00 | | | 544 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 015.00 | | 525 015.00 | 525 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 667.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 567.00 | | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 643.00 | | | 525 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 277.00 | | | 528 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 452.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 694.00 | 135 694.00 | | 135 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 495 416.00 | | | 495 416.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 244 719.00 | 244 719.00 | | 244 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 977.00 | 539 977.00 | | 539 977.00 |
VW T.V.A. | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 272.00 | 544 272.00 | | 544 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
ST Autres comptes | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 275.00 | | | 20 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 287.00 | | | 273 287.00 |