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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 554 418.00 | | 1 554 418.00 | 1 554 418.00 |
BZ Autres créances | 74 369.00 | | 74 369.00 | 74 369.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 666.00 | | 1 637 666.00 | 1 637 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 666.00 | | 1 637 666.00 | 1 637 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
DH Report à nouveau | | -2 948.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 411.00 | 50 616.00 | | 98 411.00 |
DL TOTAL (I) | 156 079.00 | 57 668.00 | | 156 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 928.00 | 999 484.00 | | 903 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 162 771.00 | | 75 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 198.00 | 450 933.00 | | 501 198.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 1 136.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 587.00 | 1 614 326.00 | | 1 481 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 666.00 | 1 671 994.00 | | 1 637 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 587.00 | 1 614 326.00 | | 1 481 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 246.00 | | 1 402 246.00 | 1 402 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 246.00 | | 1 402 246.00 | 1 402 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 158.00 | 33 534.00 | | 12 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 6 856.00 | | 36 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 288.00 | 1 472 939.00 | | 1 415 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 877.00 | 1 422 322.00 | | 1 316 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 411.00 | 50 616.00 | | 98 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 148.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 148.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 148.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 720.00 | 75 720.00 | | 75 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 705.00 | 108 705.00 | | 108 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 794.00 | 86 794.00 | | 86 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 418.00 | 1 554 418.00 | | 1 554 418.00 |
VB T. V. A. | 44 574.00 | 44 574.00 | | 44 574.00 |
VI Groupe et associés | 903 928.00 | 903 928.00 | | 903 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 515.00 | 1 631 515.00 | | 1 631 515.00 |
VW T.V.A. | 259 081.00 | 259 081.00 | | 259 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 587.00 | 1 481 587.00 | | 1 481 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 809.00 | | | 146 809.00 |
ST Autres comptes | -11 622.00 | | | -11 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
YT Sous‐traitance | 68 757.00 | | | 68 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 946.00 | | | 232 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |