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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 602.00 | 6 634.00 | 2 967.00 | 9 602.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 452.00 | 6 634.00 | 5 817.00 | 12 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 345.00 | 552.00 | 1 138 792.00 | 1 139 345.00 |
BZ Autres créances | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 756.00 | 552.00 | 1 228 203.00 | 1 228 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 208.00 | 7 187.00 | 1 234 020.00 | 1 241 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 634.00 | | | -2 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 934.00 | | | 178 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 370.00 | | | 345 370.00 |
EA Autres dettes | 706 212.00 | | | 706 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 533.00 | | | 1 231 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 020.00 | | | 1 234 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 533.00 | | | 1 231 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 604.00 | | 1 203 604.00 | 1 203 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 604.00 | | 1 203 604.00 | 1 203 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 575.00 | | | 1 234 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 453.00 | | | 1 239 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 2 967.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 2 967.00 | | 3 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 965.00 | 413.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 965.00 | 413.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 965.00 | 413.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 934.00 | 178 934.00 | | 178 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 212.00 | 706 212.00 | | 706 212.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 345.00 | | | 1 139 345.00 |
VB T. V. A. | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 923.00 | | | 23 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 139.00 | 1 229 139.00 | | 1 229 139.00 |
VW T.V.A. | 189 880.00 | 189 880.00 | | 189 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 533.00 | 1 231 533.00 | | 1 231 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390 249.00 | | | 390 249.00 |
ST Autres comptes | 114 393.00 | | | 114 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
YT Sous‐traitance | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 491.00 | | | 707 491.00 |