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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 355.00 | 4 274.00 | 4 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094.00 | 291.00 | 2 802.00 | 3 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 724.00 | 647.00 | 14 076.00 | 14 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 005.00 | | 744 005.00 | 744 005.00 |
BZ Autres créances | 33 657.00 | | 33 657.00 | 33 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 270.00 | | 786 270.00 | 786 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 994.00 | 647.00 | 800 347.00 | 800 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 494.00 | | | -13 494.00 |
DL TOTAL (I) | 111 505.00 | | | 111 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 516.00 | | | 383 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 222.00 | | | 41 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 334.00 | | | 257 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 841.00 | | | 688 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 347.00 | | | 800 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 841.00 | | | 688 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 785.00 | | 618 785.00 | 618 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 785.00 | | 618 785.00 | 618 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 877.00 | | | 660 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 371.00 | | | 674 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 494.00 | | | -13 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 14 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 647.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 222.00 | 41 222.00 | | 41 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 587.00 | 81 587.00 | | 81 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 744 005.00 | | | 744 005.00 |
VB T. V. A. | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VI Groupe et associés | 383 516.00 | 383 516.00 | | 383 516.00 |
VP Divers | 394.00 | | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 518.00 | 788 518.00 | | 788 518.00 |
VW T.V.A. | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 841.00 | 688 841.00 | | 688 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
ST Autres comptes | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244.00 | | | 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 939.00 | | | 166 939.00 |