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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 1 865.00 | 2 464.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 652.00 | 1 865.00 | 9 787.00 | 11 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 946.00 | 1 218.00 | 117 727.00 | 118 946.00 |
BZ Autres créances | 114 314.00 | | 114 314.00 | 114 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 783.00 | 1 218.00 | 270 564.00 | 271 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 436.00 | 3 083.00 | 280 352.00 | 283 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
DL TOTAL (I) | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 605.00 | | | 57 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 352.00 | | | 280 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 567.00 | | | 106 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 903.00 | | 97 903.00 | 97 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 080.00 | | | -5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 363.00 | 138.00 | | 14 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 11 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | 138.00 | | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579.00 | 1 135.00 | 2 850.00 | 3 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255.00 | 594.00 | 2 850.00 | 2 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 541.00 | | 1 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 218.00 | 1 218.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 218.00 | 1 218.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218.00 | 1 218.00 | 1 218.00 | 1 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 218.00 | 1 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 605.00 | 57 605.00 | | 57 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UX Autres créances clients | 118 946.00 | 118 946.00 | | 118 946.00 |
VB T. V. A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VC Groupe et associés | 62 979.00 | 62 979.00 | | 62 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 867.00 | 43 867.00 | | 43 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
VW T.V.A. | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 896.00 | | | 38 896.00 |