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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 1 305.00 | 1 544.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 782.00 | 3 547.00 | 4 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 011.00 | | 7 011.00 | 7 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 191.00 | 2 088.00 | 12 103.00 | 14 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 462.00 | 1 170.00 | 1 459 292.00 | 1 460 462.00 |
BZ Autres créances | 241 889.00 | | 241 889.00 | 241 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 725 672.00 | 1 170.00 | 1 724 502.00 | 1 725 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 864.00 | 3 258.00 | 1 736 606.00 | 1 739 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 736.00 | | | -25 736.00 |
DL TOTAL (I) | 99 263.00 | | | 99 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 628.00 | | | 1 203 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 343.00 | | | 352 343.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 342.00 | | | 1 637 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 606.00 | | | 1 736 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 342.00 | | | 1 637 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 038.00 | | 655 038.00 | 655 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 038.00 | | 655 038.00 | 655 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 939.00 | | | 115 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 443.00 | | | 772 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 179.00 | | | 798 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 736.00 | | | -25 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 724.00 | | 1 247.00 | 14 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 780.00 | | 14 191.00 | 1 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | 2 850.00 | 1 780.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 094.00 | | 1 235.00 | 3 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 11.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647.00 | 1 440.00 | | 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | 950.00 | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291.00 | 490.00 | | 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 632.00 | 1 462.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 632.00 | 1 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 632.00 | 1 462.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632.00 | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 462.00 | | | 1 460 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 76 182.00 | | | 76 182.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 628.00 | 1 203 628.00 | | 1 203 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 800.00 | | | 157 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 705.00 | 1 730 705.00 | | 1 730 705.00 |
VW T.V.A. | 268 692.00 | 268 692.00 | | 268 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 342.00 | 1 637 342.00 | | 1 637 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
ST Autres comptes | 106 866.00 | | | 106 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 553.00 | | | 116 553.00 |
YT Sous‐traitance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 231.00 | | | 236 231.00 |