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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
AH Fonds commercial | 397 026.00 | | 397 026.00 | 397 026.00 |
AP Constructions | 33 530.00 | 19 842.00 | 13 688.00 | 33 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 695.00 | 12 687.00 | 8.00 | 12 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 032.00 | 49 905.00 | 415 127.00 | 465 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 112.00 | | 74 112.00 | 74 112.00 |
BZ Autres créances | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 287.00 | | 87 287.00 | 87 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 319.00 | 49 905.00 | 502 414.00 | 552 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
DL TOTAL (I) | 359 789.00 | | | 359 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 829.00 | | | 72 829.00 |
EA Autres dettes | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 626.00 | | | 142 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 414.00 | | | 502 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 184.00 | | | 141 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 025.00 | | 397 506.00 | 68 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | 397 026.00 | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 636.00 | | | 55 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 424.00 | | 480.00 | 4 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 036.00 | 5 869.00 | | 44 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 3 306.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 377.00 | 2 563.00 | | 39 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 823.00 | 29 823.00 | | 29 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
VB T. V. A. | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 452.00 | 17 011.00 | 1 441.00 | 18 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VP Divers | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 692.00 | 87 287.00 | 4 405.00 | 91 692.00 |
VW T.V.A. | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 626.00 | 141 184.00 | 1 441.00 | 142 626.00 |